Advents Resources
Opportunité de mission pour un(e) Contrôleur Trésorerie à Paris.
Contexte de la mission :
Dans le cadre du renfort de son équipe, notre client, acteur majeur dans le secteur Banque/Assurance, recherche un(e) Contrôleur Trésorerie pour intervenir sous la responsabilité directe du Responsable de la Trésorerie.
Vos responsabilités principales :
1. Contrôle des mouvements de fonds :
Contrôler la clôture de la journée de trésorerie en alternance avec le responsable de domaine.
Vérifier l’établissement des rapprochements bancaires.
2. Gestion des suspens bancaires :
Suivre et régulariser les suspens en banque.
Centraliser le suivi des régularisations avec les autres services.
3. Suivi des indicateurs et reporting :
Préparer et co-animer le Comité de Trésorerie (COTRES).
Mettre à jour la base des prévisions de trésorerie et suivre les indicateurs existants.
Produire des statistiques d’activité.
4. Organisation et amélioration continue :
Contribuer à l’amélioration des outils et procédures (SI, veille réglementaire, etc.).
Participer à la mise à jour et à l’évolution des process internes.
Livrables attendus au cours de la mission :
Production quotidienne des états et contrôles de trésorerie
Production mensuelle des états de trésorerie
Etude des frais bancaires
Participation aux chantiers de trésorerie en cours (mises à jour des procédures, rationalisation des tâches, appel d’offre cash management en cours etc…)
Profil recherché :
Formation en comptabilité ou finance.
Expérience significative en gestion de trésorerie multi-devises.
Maîtrise d’Excel ; connaissance de KTP souhaitée.
Informations pratiques :
Type de contrat : Freelance
TJM : À discuter
Démarrage : Dès que possible
Durée : 1 an
Lieu : Paris
Bonne journée !
Profil recherché :
Formation en comptabilité ou finance.
Expérience significative en gestion de trésorerie multi-devises.
Maîtrise d’Excel ; connaissance de KTP souhaitée.
Vos responsabilités principales :
1. Contrôle des mouvements de fonds :
Contrôler la clôture de la journée de trésorerie en alternance avec le responsable de domaine.
Vérifier l’établissement des rapprochements bancaires.
2. Gestion des suspens bancaires :
Suivre et régulariser les suspens en banque.
Centraliser le suivi des régularisations avec les autres services.
3. Suivi des indicateurs et reporting :
Préparer et co-animer le Comité de Trésorerie (COTRES).
Mettre à jour la base des prévisions de trésorerie et suivre les indicateurs existants.
Produire des statistiques d’activité.
4. Organisation et amélioration continue :
Contribuer à l’amélioration des outils et procédures (SI, veille réglementaire, etc.).
Participer à la mise à jour et à l’évolution des process internes.
Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à candidature@elzei.fr